Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL. Nguồn: Hoàng Linh tổng hợp.

Cập nhật tại ngày 2/6, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investment Limited là 5,16%. Với quy mô tài sản là 2,184 tỷ USD, giá trị tiền mặt trong danh mục của VEIL vào khoản 112,7 triệu USD.

Theo ước tính trong tuần giao dịch (26/5 – 2/6), quỹ VEIL giải ngân 39,4 triệu USD (905 tỷ đồng) mua vào. Tuần giao dịch trước đó (19 – 26/5), quỹ ngoại này cũng mua ròng với giá trị thấp hơn, đạt 32,5 triệu USD. Tổng cộng giá trị mua ròng trong hai tuần cuối tháng 5 gần 72 triệu USD (1.653 tỷ đồng).

Như đã đề cập trong những bài viết trước đó, quỹ VEIL thường ngải ngân trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam ngay sau khi tỷ trọng tiền mặt vượt ngưỡng 5%. Trước khi đưa tỷ trọng tiền mặt lên ngưỡng cao kỷ lục 8,71%, quỹ ngoại này từng có giai đoạn cơ cấu danh mục mạnh tay nhất trong quý II/2020 khi dịch COVID-19 bùng nổ.

 Top10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ VEIL. Nguồn: VEIL.

Sau giai đoạn cơ cấu lại danh mục lần này, Top10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL cũng có sự thay đổi. Mã DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thay thế VIC của Tập đoàn Vingroup trong Top10 khoản đầu tư lớn nhất. Tại ngày 2/6, tỷ trọng của cổ phiếu DGC đứng thứ 9 với 3,35%. Đầu tháng 4, nhóm quỹ Dragon Capital công bố thông tin trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Cập nhật tuần đầu tháng 6, cổ phiếu MWG của Thế giới Di động vượt VPB trở thành khoản đầu tư lớn nhất của Dragon Capital.

Thông tin thêm, trong tuần giao dịch cuối tháng 5 và đầu tháng 6, quỹ VEIL có kết quả đầu tư khởi sắc hơn với tỷ suất lợi nhuận đạt 1,16%. Lũy kế kể từ đầu năm đến ngày 2/6, tỷ suất lợi nhuận đầu tư của quỹ là -14,33%, trong khi chỉ số tham chiếu VN-Index giảm 15,03%.

Trong 5 năm trở lại đây, VEIL đạt tỷ suất lợi nhuận âm trong năm 2018 với -7,08%, trong khi năm ngoái kết quả quỹ tích cực với 47,1%.